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国泰中证影视主题ETF基金净值上涨3.38% 场内价格溢价率为0.31%

国泰中证影视主题ETF基金12月13日上涨3.98%,现价1.13元,成交968.38万元。当前本基金场外净值为1.1714元,环比上个交易日上涨3.38%,场内价格溢价率为0.31%。

本基金跟踪指数为中证影视主题指数,业绩比较基准为中证影视主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.48%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1714元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益17.14%。

标签: 国泰中证影视主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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