广发中证100ETF基金净值下跌1.15％ 场内价格溢价率为0.04%

广发中证100ETF基金09月22日下跌0.95%，现价1.363元，成交1029.89万元。当前本基金场外净值为1.3495元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证100指数，最新报告期内，本基金收益率为49.47%，业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.37%，近3个月本基金净值下跌8.04%，近6月本基金净值下跌8.37%，近1年本基金净值上涨3.33%，成立以来本基金累计净值为1.3495元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆，自2019年05月27日管理该基金，任职期内收益34.95%。

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