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广发中证100ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为0.04%

广发中证100ETF基金09月22日下跌0.95%,现价1.363元,成交1029.89万元。当前本基金场外净值为1.3495元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为49.47%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.37%,近3个月本基金净值下跌8.04%,近6月本基金净值下跌8.37%,近1年本基金净值上涨3.33%,成立以来本基金累计净值为1.3495元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆,自2019年05月27日管理该基金,任职期内收益34.95%。

标签: 广发中证100ETF基金 净值 价格 溢价率

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