工银瑞信创新100交易ETF基金净值下跌1.10％ 场内价格溢价率为-0.41%

工银瑞信创新100交易ETF基金09月22日下跌1.00%，现价1.196元，成交223.81万元。当前本基金场外净值为1.1889元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为-0.41%。

最新报告期内，本基金收益率为34.28%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.84%，近3个月本基金净值下跌10.25%，近6月本基金净值下跌11.03%，近1年本基金净值下跌1.43%，成立以来本基金累计净值为1.1889元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益18.89%。

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