工银瑞信深证100ETF基金净值下跌1.13％ 场内价格溢价率为0.06%

工银瑞信深证100ETF基金09月22日下跌0.93%，现价6.346元，成交13.71万元。当前本基金场外净值为6.2834元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为53.91%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.40%，近3个月本基金净值下跌7.21%，近6月本基金净值下跌0.93%，近1年本基金净值上涨10.38%，成立以来本基金累计净值为1.3753元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2019年12月19日管理该基金，任职期内收益37.53%。

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