易方达深证100ETF基金净值下跌1.14％ 场内价格溢价率为-0.08%

易方达深证100ETF基金09月22日下跌1.04%，现价3.734元，成交14154.97万元。当前本基金场外净值为3.6980元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为708.86%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.38%，近3个月本基金净值下跌7.03%，近6月本基金净值下跌0.29%，近1年本基金净值上涨11.50%，成立以来本基金累计净值为7.1363元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益96.78%。

刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益69.29%。

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