富国中证价值ETF基金净值上涨1.17％场内价格溢价率为-0.19%

2021-09-23 11:03:37 来源: 金融界基金

富国中证价值ETF基金09月22日上涨1.03%，现价1.852元，成交278.53万元。当前本基金场外净值为1.8746元，环比上个交易日上涨1.17%，场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数，最新报告期内，本基金收益率为67.32%，业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.49%，近3个月本基金净值上涨14.35%，近6月本基金净值上涨14.87%，近1年本基金净值上涨26.89%，成立以来本基金累计净值为1.8746元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益60.10%。

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