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南方小康ETF基金净值上涨1.39% 场内价格溢价率为-0.28%

南方小康ETF基金12月07日上涨0.93%,现价0.749元,成交17.32万元。当前本基金场外净值为0.7581元,环比上个交易日上涨1.39%,场内价格溢价率为-0.28%。

基金跟踪指数为中证南方小康产业指数,最新报告期内,本基金收益率为88.43%,业绩比较基准为中证南方小康产业指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨3.52%,3个月本基金净值下跌5.66%,6月本基金净值上涨7.91%,1年本基金净值上涨9.74%,成立以来本基金累计净值为1.8861元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚涛,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益37.79%。

标签: 南方小康ETF基金 净值 价格 溢价率

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