华夏国证半导体芯片ETF基金净值下跌1.12% 场内价格溢价率为-0.07%

华夏国证半导体芯片ETF基金11月23日下跌0.76%，现价1.702元，成交57352.12万元。当前本基金场外净值为1.6902元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为-0.07%。

最新报告期内，本基金收益率为53.00%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.56%，近3个月本基金净值下跌0.55%，近6月本基金净值上涨42.38%，近1年本基金净值上涨40.06%，成立以来本基金累计净值为1.6902元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年01月20日管理该基金，任职期内收益69.02%。

标签： 华夏国证半导体芯片ETF基金 净值 价格 溢价率