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富国中证稀土产业ETF基金净值上涨3.88% 场内价格溢价率为-0.25%

富国中证稀土产业ETF基金11月22日上涨3.43%,现价1.02元,成交4398.22万元。当前本基金场外净值为1.0576元,环比上个交易日上涨3.88%,场内价格溢价率为-0.25%。

基金跟踪指数为中证稀土产业指数,业绩比较基准为中证稀土产业指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨7.98%,3个月本基金净值上涨8.99%,6月本基金净值上涨,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0576元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪,自2021年08月05日管理该基金,任职期内收益5.86%。

标签: 富国中证稀土产业ETF基金 净值 价格 溢价率

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