国泰中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.69％ 场内价格溢价率为-0.14%

国泰中证全指证券公司ETF基金09月28日上涨1.56%，现价1.157元，成交148076.6万元。当前本基金场外净值为1.1767元，环比上个交易日上涨1.69%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为10.88%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.73%，近3个月本基金净值上涨5.82%，近6月本基金净值上涨11.34%，近1年本基金净值下跌3.60%，成立以来本基金累计净值为1.1767元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益18.19%。

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