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嘉实中证医药卫生ETF基金净值上涨1.28% 场内价格溢价率为-0.98%

嘉实中证医药卫生ETF基金09月27日上涨0.99%,现价2.02元,成交37.96万元。当前本基金场外净值为2.0601元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为-0.98%。

本基金跟踪指数为中证医药卫生指数,最新报告期内,本基金收益率为142.59%,业绩比较基准为中证医药卫生指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.05%,近3个月本基金净值下跌14.06%,近6月本基金净值下跌2.81%,近1年本基金净值下跌1.56%,成立以来本基金累计净值为2.0601元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益57.67%。

标签: 嘉实中证医药卫生ETF基金 净值 价格 溢价率

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