华夏中证生物科技主题ETF基金净值上涨1.06％ 场内价格溢价率为0.01%

华夏中证生物科技主题ETF基金09月24日上涨0.80%，现价1.13元，成交405.62万元。当前本基金场外净值为1.1389元，环比上个交易日上涨1.06%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为28.61%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.47%，近3个月本基金净值下跌9.65%，近6月本基金净值上涨14.15%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1389元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益13.89%。

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