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南方中证全指房地产ETF基金净值上涨2.08% 场内价格溢价率为0.30%

南方中证全指房地产ETF基金09月23日上涨2.40%,现价0.793元,成交8049.84万元。当前本基金场外净值为0.8096元,环比上个交易日上涨2.08%,场内价格溢价率为0.30%。

本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-20.41%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.05%,近3个月本基金净值上涨0.12%,近6月本基金净值下跌4.54%,近1年本基金净值下跌15.74%,成立以来本基金累计净值为0.8096元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2017年08月25日管理该基金,任职期内收益-19.04%。

标签: 南方中证全指房地产ETF基金 净值 价格 溢价率

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