广发中证京津冀ETF基金净值上涨2.05％ 场内价格溢价率为-1.02%

广发中证京津冀ETF基金09月23日上涨1.07%，现价1.029元，成交28.56万元。当前本基金场外净值为1.0507元，环比上个交易日上涨2.05%，场内价格溢价率为-1.02%。

本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-6.77%，业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.88%，近3个月本基金净值上涨12.88%，近6月本基金净值上涨22.37%，近1年本基金净值上涨19.30%，成立以来本基金累计净值为1.0507元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明，自2018年04月19日管理该基金，任职期内收益5.07%。

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