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广发中证京津冀ETF基金净值上涨2.05% 场内价格溢价率为-1.02%

广发中证京津冀ETF基金09月23日上涨1.07%,现价1.029元,成交28.56万元。当前本基金场外净值为1.0507元,环比上个交易日上涨2.05%,场内价格溢价率为-1.02%。

本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.77%,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.88%,近3个月本基金净值上涨12.88%,近6月本基金净值上涨22.37%,近1年本基金净值上涨19.30%,成立以来本基金累计净值为1.0507元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2018年04月19日管理该基金,任职期内收益5.07%。

标签: 广发中证京津冀ETF基金 净值 价格 溢价率

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