华夏中证浙江国资创新发展ETF基金净值下跌1.31％ 场内价格溢价率为-0.16%

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金09月16日下跌1.20%，现价1.17元，成交25.38万元。当前本基金场外净值为1.1578元，环比上个交易日下跌1.31%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数，最新报告期内，本基金收益率为20.63%，业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.14%，近3个月本基金净值下跌0.66%，近6月本基金净值上涨4.17%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1578元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年12月08日管理该基金，任职期内收益10.25%。

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