兴业沪深300ETF基金净值下跌1.19％ 场内价格溢价率为-0.46%

兴业沪深300ETF基金09月16日下跌1.27%，现价1.023元，成交15.64万元。当前本基金场外净值为1.0147元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为-0.46%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为10.05%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.82%，近3个月本基金净值下跌5.07%，近6月本基金净值下跌4.87%，近1年本基金净值上涨1.45%，成立以来本基金累计净值为1.0147元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为那赛男，自2020年09月11日管理该基金，任职期内收益1.45%。

朱小明，自2020年10月12日管理该基金，任职期内收益1.52%。

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