华夏中证银行ETF基金净值上涨2.19％ 场内价格溢价率为-0.18%

华夏中证银行ETF基金09月10日上涨1.65%，现价1.214元，成交401.76万元。当前本基金场外净值为1.2362元，环比上个交易日上涨2.19%，场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为24.62%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.16%，近3个月本基金净值下跌2.78%，近6月本基金净值上涨3.12%，近1年本基金净值上涨19.62%，成立以来本基金累计净值为1.2362元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益23.62%。

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