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南方中证银行ETF基金净值上涨2.20% 场内价格溢价率为-0.13%

南方中证银行ETF基金09月10日上涨2.01%,现价1.245元,成交15529.54万元。当前本基金场外净值为1.2717元,环比上个交易日上涨2.20%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为42.51%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.04%,近3个月本基金净值下跌4.36%,近6月本基金净值下跌0.15%,近1年本基金净值上涨14.56%,成立以来本基金累计净值为1.3717元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益40.37%。

标签: 南方中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率

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