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前海开源中证500等权ETF基金净值上涨1.10% 场内价格溢价率为-0.43%

前海开源中证500等权ETF基金09月09日上涨1.14%,现价1.668元,成交21.69万元。当前本基金场外净值为1.6943元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为-0.43%。

本基金跟踪指数为中证500等权重指数,最新报告期内,本基金收益率为49.22%,业绩比较基准为中证500等权重指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.13%,近3个月本基金净值上涨15.32%,近6月本基金净值上涨27.30%,近1年本基金净值上涨25.11%,成立以来本基金累计净值为1.6943元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁溥森,自2020年05月07日管理该基金,任职期内收益60.28%。

标签: 前海开源中证500等权ETF基金 净值 价格 溢价率

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