汇添富中证沪港深500ETF基金净值下跌1.07％ 场内价格溢价率为-0.16%

汇添富中证沪港深500ETF基金09月09日下跌0.88%，现价0.909元，成交1309.95万元。当前本基金场外净值为0.9024元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.05%，业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.12%，近3个月本基金净值下跌5.01%，近6月本基金净值下跌1.80%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9024元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董瑾，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-9.76%。

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