首页 基金 > 正文

富国央企创新ETF基金净值下跌1.09% 场内价格溢价率为0.03%

富国央企创新ETF基金09月03日下跌1.39%,现价1.439元,成交330.52万元。当前本基金场外净值为1.4186元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证央企创新驱动指数,最新报告期内,本基金收益率为17.44%,业绩比较基准为中证央企创新驱动指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.19%,近3个月本基金净值上涨24.24%,近6月本基金净值上涨23.60%,近1年本基金净值上涨40.80%,成立以来本基金累计净值为1.4186元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益44.74%。

标签: 富国央企创新ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送