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建信中证全指证券公司ETF基金净值上涨2.14% 场内价格溢价率为-0.03%

建信中证全指证券公司ETF基金08月31日上涨2.11%,现价0.993元,成交3528.07万元。当前本基金场外净值为1.0143元,环比上个交易日上涨2.14%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.95%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.01%,近3个月本基金净值下跌0.56%,近6月本基金净值上涨4.07%,近1年本基金净值下跌8.30%,成立以来本基金累计净值为1.0143元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益1.43%。

标签: 建信中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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