银华中证基建ETF基金净值下跌1.09％ 场内价格溢价率为-0.07%

银华中证基建ETF基金08月30日下跌1.17%，现价1.107元，成交2297.6万元。当前本基金场外净值为1.0948元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证基建指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.11%，业绩比较基准为中证基建指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.44%，近3个月本基金净值上涨9.19%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0948元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王帅，自2021年04月29日管理该基金，任职期内收益9.48%。

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