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富国中证800ETF基金净值下跌1.49% 场内价格溢价率为-0.17%

富国中证800ETF基金08月20日下跌1.86%,现价1.4元,成交17.13万元。当前本基金场外净值为1.3764元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为41.53%,业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.77%,近3个月本基金净值上涨0.94%,近6月本基金净值下跌4.73%,近1年本基金净值上涨14.65%,成立以来本基金累计净值为1.3764元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2020年05月13日管理该基金,任职期内收益37.58%。

标签: 富国中证800ETF基金 净值 价格 溢价率

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