华夏恒生ETF基金净值下跌1.64％场内价格溢价率为0.06%

2021-08-23 10:12:25 来源: 金融界基金

华夏恒生ETF基金08月20日下跌1.58%，现价1.329元，成交212898.46万元。当前本基金场外净值为1.3072元，环比上个交易日下跌1.64%，场内价格溢价率为0.06%。

最新报告期内，本基金收益率为58.56%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.86%，近3个月本基金净值下跌11.56%，近6月本基金净值下跌17.95%，近1年本基金净值下跌5.22%，成立以来本基金累计净值为1.3832元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2015年12月21日管理该基金，任职期内收益25.13%。

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