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华宝中证银行ETF基金净值上涨3.25% 场内价格溢价率为-0.01%

华宝中证银行ETF基金08月18日上涨3.32%,现价1.144元,成交39575.16万元。当前本基金场外净值为1.1821元,环比上个交易日上涨3.25%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为22.90%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.18%,近3个月本基金净值下跌6.59%,近6月本基金净值下跌9.30%,近1年本基金净值上涨6.94%,成立以来本基金累计净值为1.1821元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益17.62%。

标签: 华宝中证银行ETF基金 净值 价格 溢价率

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