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富国中证800ETF基金净值下跌1.96% 场内价格溢价率为-0.32%

富国中证800ETF基金08月17日下跌1.91%,现价1.41元,成交30.76万元。当前本基金场外净值为1.3874元,环比上个交易日下跌1.96%,场内价格溢价率为-0.32%。

本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为41.53%,业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.78%,近3个月本基金净值上涨1.82%,近6月本基金净值下跌3.79%,近1年本基金净值上涨12.55%,成立以来本基金累计净值为1.3874元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2020年05月13日管理该基金,任职期内收益38.68%。

标签: 富国中证800ETF基金 净值 价格 溢价率

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