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华夏中小企业100ETF基金净值下跌1.56% 场内价格溢价率为-0.06%

华夏中小企业100ETF基金08月16日下跌1.46%,现价4.8元,成交953.64万元。当前本基金场外净值为4.7330元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中小企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为414.68%,业绩比较基准为中小企业100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.09%,近3个月本基金净值上涨6.41%,近6月本基金净值下跌11.08%,近1年本基金净值上涨6.55%,成立以来本基金累计净值为4.8530元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益42.26%。

标签: 华夏中小企业100ETF基金 净值 价格 溢价率

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