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工银深证红利ETF基金净值上涨2.92% 场内价格溢价率为0.13%

工银深证红利ETF基金08月09日上涨3.10%,现价2.326元,成交5553.82万元。当前本基金场外净值为2.3948元,环比上个交易日上涨2.92%,场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数,最新报告期内,本基金收益率为161.75%,业绩比较基准为深证红利价格指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.77%,近3个月本基金净值下跌10.96%,近6月本基金净值下跌22.84%,近1年本基金净值上涨4.45%,成立以来本基金累计净值为2.3948元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2012年10月09日管理该基金,任职期内收益254.16%。

标签: 工银深证红利ETF基金 净值 价格 溢价率

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