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富国中证军工龙头ETF基金净值上涨3.30% 场内价格溢价率为-0.25%

富国中证军工龙头ETF基金08月05日上涨3.29%,现价0.941元,成交80591.45万元。当前本基金场外净值为0.9744元,环比上个交易日上涨3.30%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证军工龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为67.50%,业绩比较基准为中证军工龙头指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨24.32%,近3个月本基金净值上涨34.90%,近6月本基金净值上涨19.01%,近1年本基金净值上涨24.76%,成立以来本基金累计净值为1.9488元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为牛志冬,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益94.05%。

王乐乐,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益94.05%。

标签: 富国中证军工龙头ETF基金 净值 价格 溢价率

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