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易方达中证红利ETF基金净值下跌1.17% 场内价格溢价率为0.08%

易方达中证红利ETF基金08月03日下跌1.21%,现价1.236元,成交2415.26万元。当前本基金场外净值为1.2200元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为33.72%,业绩比较基准为中证红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.42%,近3个月本基金净值上涨1.84%,近6月本基金净值上涨13.31%,近1年本基金净值上涨13.41%,成立以来本基金累计净值为1.2710元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.43亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林伟斌,自2019年11月26日管理该基金,任职期内收益27.75%。

宋钊贤,自2020年09月05日管理该基金,任职期内收益12.35%。

标签: 易方达中证红利ETF基金 净值 价格 溢价率

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