华夏中小企业100ETF基金净值下跌1.21％ 场内价格溢价率为0.15%

华夏中小企业100ETF基金08月03日下跌0.98%，现价4.801元，成交1028.55万元。当前本基金场外净值为4.7470元，环比上个交易日下跌1.21%，场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为中小企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为414.68%，业绩比较基准为中小企业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.06%，近3个月本基金净值上涨3.78%，近6月本基金净值下跌6.17%，近1年本基金净值上涨3.76%，成立以来本基金累计净值为4.8670元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛，自2016年12月01日管理该基金，任职期内收益42.68%。

标签： 华夏中小企业100ETF基金 净值 价格 溢价率