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工银瑞信中证科技龙头ETF基金净值下跌2.06% 场内价格溢价率为0.27%

工银瑞信中证科技龙头ETF基金07月27日上涨0.42%,现价0.95元,成交1615.74万元。当前本基金场外净值为0.9315元,环比上个交易日下跌2.06%,场内价格溢价率为0.27%。

本基金跟踪指数为中证科技龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.18%,业绩比较基准为中证科技龙头指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.38%,近3个月本基金净值上涨2.52%,近6月本基金净值下跌6.92%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9315元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳,自2021年01月21日管理该基金,任职期内收益-6.85%。

标签: 工银瑞信中证科技龙头ETF基金 净值 价格 溢价率

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