首页 基金 > 正文

天弘中证500ETF基金净值下跌1.68% 场内价格溢价率为-0.01%

天弘中证500ETF基金07月26日下跌1.92%,现价1.094元,成交3319.23万元。当前本基金场外净值为1.0731元,环比上个交易日下跌1.68%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为5.88%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.29%,近3个月本基金净值上涨8.00%,近6月本基金净值上涨7.09%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0731元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张子法,自2020年08月07日管理该基金,任职期内收益7.30%。

陈瑶,自2020年08月19日管理该基金,任职期内收益7.45%。

标签: 天弘中证500ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送