华夏中证人工智能主题ETF基金净值上涨2.36％ 场内价格溢价率为-0.22%

华夏中证人工智能主题ETF基金07月21日上涨0.08%，现价1.252元，成交1508.45万元。当前本基金场外净值为1.3360元，环比上个交易日上涨2.36%，场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数，最新报告期内，本基金收益率为28.61%，业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.64%，近3个月本基金净值上涨13.69%，近6月本基金净值上涨2.59%，近1年本基金净值下跌1.06%，成立以来本基金累计净值为1.3360元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年12月09日管理该基金，任职期内收益33.60%。

标签： 华夏中证人工智能主题ETF基金 净值 价格 溢价率