易方达中证银行指数(LOF)A基金净值下跌1.23％ 场内价格溢价率为0.15%

易方达中证银行指数(LOF)A基金07月20日上涨1.07%，现价1.21元，成交40.72万元。当前本基金场外净值为1.1652元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为0.15%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.39%，近3个月本基金净值下跌2.79%，近6月本基金净值下跌2.44%，近1年本基金净值上涨12.85%，成立以来本基金累计净值为1.2814元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益15.17%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行(持仓比例14.06%)、兴业银行(持仓比例11.36%)、平安银行(持仓比例8.34%)、工商银行(持仓比例6.89%)、宁波银行(持仓比例5.34%)、交通银行(持仓比例5.12%)、浦发银行(持仓比例4.46%)、民生银行(持仓比例3.57%)、农业银行(持仓比例3.31%)、江苏银行(持仓比例3.19%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

银行板块的特征较为明显：市盈率低、净资产收益率稳定，股价波动低于科技类板块。银行股走势除受基本面因素影响外，市场风险偏好、宏观经济环境与货币政策对银行板块走势有着同样重要的影响。2021年二季度，经济运行稳中加固、稳中向好，货币政策保持稳定。市场风险偏好上，以电气设备、电子为代表的行业受到市场青睐表现较好，银行板块在经历了今年一季度的上涨后，二季度震荡下跌，总体表现较为落后。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.2103元，本报告期份额净值增长率为-1.91%，同期业绩比较基准收益率为-3.93%;C类基金份额净值为1.2071元，本报告期份额净值增长率为-1.99%，同期业绩比较基准收益率为-3.93%，年化跟踪误差1.26%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

标签： 易方达中证银行指数(LOF)A基金 净值 价格 溢价率