嘉实中证软件服务ETF基金净值下跌1.43％ 场内价格溢价率为0.06%

嘉实中证软件服务ETF基金07月20日下跌1.61%，现价1.121元，成交4125.06万元。当前本基金场外净值为1.1023元，环比上个交易日下跌1.43%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为10.39%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.35%，近3个月本基金净值上涨8.27%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1023元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益5.40%。

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