华安CES港股通精选100ETF基金净值下跌1.68％ 场内价格溢价率为0.04%

华安CES港股通精选100ETF基金07月19日上涨1.02%，现价1.177元，成交2362.42万元。当前本基金场外净值为1.1325元，环比上个交易日下跌1.68%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为15.01%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.91%，近3个月本基金净值下跌3.20%，近6月本基金净值下跌6.52%，近1年本基金净值上涨11.13%，成立以来本基金累计净值为1.1325元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益21.10%。

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