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华安中证电子50ETF基金净值下跌2.45% 场内价格溢价率为-0.22%

华安中证电子50ETF基金07月02日上涨1.07%,现价1.03元,成交4354.62万元。当前本基金场外净值为1.0212元,环比上个交易日下跌2.45%,场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证电子50指数,最新报告期内,本基金收益率为-13.48%,业绩比较基准为中证电子50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.53%,近3个月本基金净值上涨12.90%,近6月本基金净值上涨1.20%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0212元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许之彦,自2020年11月25日管理该基金,任职期内收益2.12%。

标签: 华安中证电子50ETF基金 净值 价格 溢价率

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