首页 基金 > 正文

华富中证人工智能产业ETF基金净值下跌2.56% 场内价格溢价率为-0.23%

华富中证人工智能产业ETF基金07月02日上涨0.35%,现价1.159元,成交863.48万元。当前本基金场外净值为1.1627元,环比上个交易日下跌2.56%,场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证人工智能产业指数,最新报告期内,本基金收益率为3.59%,业绩比较基准为中证人工智能产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.78%,近3个月本基金净值上涨10.08%,近6月本基金净值上涨4.69%,近1年本基金净值上涨0.17%,成立以来本基金累计净值为1.1627元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张娅,自2019年12月24日管理该基金,任职期内收益16.27%。

郜哲,自2019年12月24日管理该基金,任职期内收益16.27%。

标签: 华富中证人工智能产业ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送