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广发中证军工ETF基金净值下跌4.23% 场内价格溢价率为0.23%

广发中证军工ETF基金07月01日上涨0.08%,现价1.178元,成交5752.0万元。当前本基金场外净值为1.1264元,环比上个交易日下跌4.23%,场内价格溢价率为0.23%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为6.47%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.80%,近3个月本基金净值上涨4.94%,近6月本基金净值下跌14.09%,近1年本基金净值上涨32.28%,成立以来本基金累计净值为1.1264元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益54.26%。

标签: 广发中证军工ETF基金 净值 价格 溢价率

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