广发中证军工ETF基金净值下跌4.23％ 场内价格溢价率为0.23%

广发中证军工ETF基金07月01日上涨0.08%，现价1.178元，成交5752.0万元。当前本基金场外净值为1.1264元，环比上个交易日下跌4.23%，场内价格溢价率为0.23%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为6.47%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.80%，近3个月本基金净值上涨4.94%，近6月本基金净值下跌14.09%，近1年本基金净值上涨32.28%，成立以来本基金累计净值为1.1264元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明，自2019年11月14日管理该基金，任职期内收益54.26%。

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