易方达中证全指证券公司ETF基金净值下跌2.64％ 场内价格溢价率为0.22%

易方达中证全指证券公司ETF基金07月01日上涨2.98%，现价1.075元，成交746.19万元。当前本基金场外净值为1.0647元，环比上个交易日下跌2.64%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为1.63%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.94%，近3个月本基金净值上涨3.84%，近6月本基金净值下跌11.05%，近1年本基金净值上涨8.06%，成立以来本基金累计净值为1.0647元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益17.91%。

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