国寿安保创精选88ETF基金净值下跌2.63％ 场内价格溢价率为-0.15%

国寿安保创精选88ETF基金07月01日下跌2.64%，现价1.289元，成交188.93万元。当前本基金场外净值为1.2569元，环比上个交易日下跌2.63%，场内价格溢价率为-0.15%。

最新报告期内，本基金收益率为3.07%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.18%，近3个月本基金净值上涨20.95%，近6月本基金净值上涨7.89%，近1年本基金净值上涨11.07%，成立以来本基金累计净值为1.2569元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2020年03月04日管理该基金，任职期内收益25.69%。

苏天醒，自2021年03月01日管理该基金，任职期内收益16.43%。

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