方正富邦深证100ETF基金净值上涨1.18％ 场内价格溢价率为-0.12%

方正富邦深证100ETF基金06月30日上涨1.13%，现价2.386元，成交25.95万元。当前本基金场外净值为2.4160元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为117.48%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.67%，近3个月本基金净值上涨10.00%，近6月本基金净值上涨8.05%，近1年本基金净值上涨39.99%，成立以来本基金累计净值为2.4160元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2018年11月02日管理该基金，任职期内收益140.97%。

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