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易方达中证军工ETF基金净值上涨1.49% 场内价格溢价率为0.07%

易方达中证军工ETF基金06月30日上涨0.38%,现价1.326元,成交3460.16万元。当前本基金场外净值为1.3261元,环比上个交易日上涨1.49%,场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为18.75%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.21%,近3个月本基金净值上涨7.28%,近6月本基金净值下跌4.50%,近1年本基金净值上涨47.87%,成立以来本基金累计净值为1.3261元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益51.24%。

标签: 易方达中证军工ETF基金 净值 价格 溢价率

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