国联安沪深300ETF基金净值下跌1.10％ 场内价格溢价率为0.05%

国联安沪深300ETF基金06月29日上涨1.69%，现价5.49元，成交446.42万元。当前本基金场外净值为5.5741元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为38.24%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.69%，近3个月本基金净值上涨4.20%，近6月本基金净值上涨4.64%，近1年本基金净值上涨34.19%，成立以来本基金累计净值为1.4397元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣，自2019年11月25日管理该基金，任职期内收益43.97%。

章椹元，自2020年05月06日管理该基金，任职期内收益41.47%。

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