嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金净值下跌1.11％ 场内价格溢价率为-0.43%

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金06月29日下跌1.16%，现价1.032元，成交550.5万元。当前本基金场外净值为1.0244元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.43%。

最新报告期内，本基金收益率为5.60%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.11%，近3个月本基金净值下跌1.97%，近6月本基金净值上涨1.29%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0244元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高峰，自2020年09月24日管理该基金，任职期内收益2.44%。

田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益0.46%。

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