工银上证央企50ETF基金净值下跌1.15％ 场内价格溢价率为0.19%

工银上证央企50ETF基金06月29日上涨0.71%，现价2.118元，成交20.84万元。当前本基金场外净值为2.1150元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为0.19%。

本基金跟踪指数为上证中央企业50指数，最新报告期内，本基金收益率为36.83%，业绩比较基准为上证中央企业50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.20%，近3个月本基金净值下跌1.38%，近6月本基金净值上涨5.00%，近1年本基金净值上涨22.56%，成立以来本基金累计净值为1.3528元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2011年10月18日管理该基金，任职期内收益88.07%。

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