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易方达中证800ETF基金净值下跌1.02% 场内价格溢价率为-0.14%

易方达中证800ETF基金06月29日上涨1.51%,现价1.459元,成交92.68万元。当前本基金场外净值为1.4711元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为38.93%,业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.51%,近3个月本基金净值上涨5.85%,近6月本基金净值上涨5.87%,近1年本基金净值上涨35.55%,成立以来本基金累计净值为1.4711元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林伟斌,自2019年10月08日管理该基金,任职期内收益47.11%。

刘树荣,自2019年10月08日管理该基金,任职期内收益47.11%。

标签: 易方达中证800ETF基金 净值 价格 溢价率

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