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中关村A基金净值下跌1.07% 场内价格溢价率为-1.26%

中关村A基金06月29日下跌0.10%,现价1.0元,成交2.83万元。当前本基金场外净值为1.0117元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为-1.26%。

本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.53%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.74%,近3个月本基金净值上涨5.57%,近6月本基金净值上涨5.26%,近1年本基金净值上涨7.32%,成立以来本基金累计净值为1.0117元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益1.11%。

高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益30.06%。

标签: 中关村A基金 净值 价格 溢价率

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